Cliente
1550 - REDE BATISTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DE SAO PAULO - FILIAL CAMPINAS
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Detalhes da Tarefa
Centro de leitura técnica da task, reunindo contexto operacional, parecer atual, dashboard contábil, timeline do fluxo QA e histórico de execuções.
Resumo atual
O balancete de junho/2026 apresenta estrutura contábil formalmente consistente em linhas gerais, porém com evidências relevantes de abertura/fechamento de contas transitórias sem contrapartida material no resumo, ausência de receitas no período, e resultado mensal/exercício zerado apesar de custos e despesas relevantes registrados. Há ainda saldo expressivo em contas transitórias (R$ 88.336,84 credor) sem detalhamento suficiente para validação da natureza, o que afeta a auditabilidade e pode indicar pendências de conciliação/classificação. Não foi identificada inconsistência matemática material nos somatórios exibidos, mas a informação disponível é insuficiente para concluir plena aderência contábil sem ressalvas.
Cliente
1550 - REDE BATISTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DE SAO PAULO - FILIAL CAMPINAS
Responsável no Runrun.it
Emily Karoliny de Lima Silva
Criado no portal
08/10/2026, 15:14
Criado no Runrun.it
-
Atualizado no portal
09/10/2026, 08:14
Última execução
08/10/2026, 15:15
Inteligência contábil
Principais números, visões e indicadores contábeis extraídos da última análise automática.
Indicadores principais
Período de referência: 01/06/2026 - 30/06/2026
Liquidez corrente
Alta confianca0,11
Capacidade de cobertura de obrigações de curto prazo.
Ativo circulante / Passivo circulante = 4.272,01 / 38.670,22
Capital circulante líquido
Alta confianca-R$ 34.398,21
Folga financeira de curto prazo.
Ativo circulante - Passivo circulante = 4.272,01 - 38.670,22
Endividamento total
Alta confianca123,38%
Passivo superior ao ativo no balancete.
Passivo total / Ativo total = 106.996,97 / 86.739,74
Rastreamento
Principais eventos da tarefa em ordem cronológica.
A tarefa passou a ser acompanhada pelo fluxo QA no painel.
08/10/2026, 15:14
Os documentos da tarefa entraram em processamento automático.
08/10/2026, 15:14
O balancete de junho/2026 apresenta estrutura contábil formalmente consistente em linhas gerais, porém com evidências relevantes de abertura/fechamento de contas transitórias sem contrapartida material no resumo, ausência de receitas no período, e resultado mensal/exercício zerado apesar de custos e despesas relevantes registrados. Há ainda saldo expressivo em contas transitórias (R$ 88.336,84 credor) sem detalhamento suficiente para validação da natureza, o que afeta a auditabilidade e pode indicar pendências de conciliação/classificação. Não foi identificada inconsistência matemática material nos somatórios exibidos, mas a informação disponível é insuficiente para concluir plena aderência contábil sem ressalvas.
Execuções
Execuções registradas para esta task em ordem da mais recente para a mais antiga.
| Início | Fim | Origem da validação | Modelo | Prompt | Status | Severidade | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026, 08:14 | 09/10/2026, 08:14 | Parecer humano | - | - | Aprovado | Média | Parecer humano final: aprovado. |
| 08/10/2026, 15:14 | 08/10/2026, 15:15 | Análise automática | gpt-5.4-mini | balancete-qa-v3-structured | Aguardando parecer humano | Média | O balancete de junho/2026 apresenta estrutura contábil formalmente consistente em linhas gerais, porém com evidências relevantes de abertura/fechamento de contas transitórias sem contrapartida material no resumo, ausência de receitas no período, e resultado mensal/exercício zerado apesar de custos e despesas relevantes registrados. Há ainda saldo expressivo em contas transitórias (R$ 88.336,84 credor) sem detalhamento suficiente para validação da natureza, o que afeta a auditabilidade e pode indicar pendências de conciliação/classificação. Não foi identificada inconsistência matemática material nos somatórios exibidos, mas a informação disponível é insuficiente para concluir plena aderência contábil sem ressalvas. |
Análise estruturada
Apontamentos de cada execução com análise da OpenAI.
Status
Severidade
Início
08/10/2026, 15:14
Resumo
O balancete de junho/2026 apresenta estrutura contábil formalmente consistente em linhas gerais, porém com evidências relevantes de abertura/fechamento de contas transitórias sem contrapartida material no resumo, ausência de receitas no período, e resultado mensal/exercício zerado apesar de custos e despesas relevantes registrados. Há ainda saldo expressivo em contas transitórias (R$ 88.336,84 credor) sem detalhamento suficiente para validação da natureza, o que afeta a auditabilidade e pode indicar pendências de conciliação/classificação. Não foi identificada inconsistência matemática material nos somatórios exibidos, mas a informação disponível é insuficiente para concluir plena aderência contábil sem ressalvas.
Título
Contas transitórias com saldo credor expressivo sem detalhamento suficiente
Severidade
Imobilização do ativo
Alta confianca95,09%
Alta concentração do ativo em não circulante.
Ativo não circulante / Ativo total = 82.467,73 / 86.739,74
Peso do imobilizado líquido
Alta confianca95,09%
Predominância do imobilizado líquido no ativo total.
Ativo não circulante / Ativo total
Despesas e custos acumulados
Alta confiancaR$ 108.594,07
Total de custos e despesas apurado no período.
Saldo atual de custos/despesas informado no resumo
Saldo de contas transitórias
Alta confiancaR$ 88.336,84
Conta de transição relevante e potencialmente pendente de conciliação.
Saldo atual de contas transitórias no resumo
Patrimônio social sobre ativo
Alta confianca50,60%
Participação do patrimônio social no ativo total.
Patrimônio social / Ativo total = 43.868,37 / 86.739,74
Leitura técnica complementar
Consolida os blocos interpretativos retornados pela análise automática.
Ativo total
R$ 86.739,74
Saldo final do ativo no período.
Passivo total
R$ 106.996,97
Saldo final do passivo no período.
Patrimônio social
R$ 43.868,37
Saldo informado no grupo patrimônio social.
Resultado do mês
R$ 0,00
Resultado informado como nulo no resumo, apesar de custos/despesas no período.
Contas transitórias
R$ 88.336,84
Saldo credor elevado em contas transitórias, sem detalhamento suficiente no arquivo.
Ativo circulante
R$ 4.272,01
Composto principalmente por outros créditos a receber e despesas antecipadas.
Ativo não circulante
R$ 82.467,73
Predomínio do imobilizado líquido.
Passivo circulante
R$ 38.670,22
Concentração em obrigações trabalhistas e tributárias.
Estrutura do ativo
altaAtivo com forte concentração em imobilizado líquido (R$ 82.467,73), representando a maior parte do total.
Estrutura do passivo
altaPassivo concentrado em passivo circulante e operações inter-filiais no não circulante.
Resultado do período
altaNão há receita registrada no resumo, enquanto custos e despesas acumulam R$ 108.594,07 D.
Contas transitórias
altaSaldo transitório credor relevante com necessidade de conciliação antes do fechamento definitivo.
8.1.01.01.02 VALORES TRANSITORIOS
R$ 88.336,84 C
Saldo elevado e sem abertura suficiente no demonstrativo fornecido.
1.2.03.05 DEPRECIACAO ACUMULADA
R$ 99.374,31 C
Redutor relevante do imobilizado bruto.
2.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS
R$ 15.285,64 C
Inclui INSS, FGTS, IRRF e ISS retido.
2.1.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS
R$ 21.122,61 C
Inclui salários a pagar e provisão de férias.
4.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS
R$ 51.565,18 D
Maior grupo de despesas do período.
4.2.10 DESPESAS GERAIS
R$ 9.136,46 D
Inclui reembolsos, seguros e eventos.
Análise gráfica
Disponível
0.0%
Não identificado no balancete fornecido
Ativo circulante
4.9%
R$ 4.272,01
Ativo não circulante
95.1%
R$ 82.467,73
Passivo circulante
36.1%
R$ 38.670,22
Passivo não circulante
22.8%
R$ 24.458,38
Patrimônio líquido
41.0%
R$ 43.868,37
Receita bruta
R$ 0,00
Deduções
R$ 0,00
Receita líquida
R$ 0,00
Custos
R$ 23.106,62
Despesas operacionais
R$ 85.487,45
Resultado financeiro
R$ 0,00
Resultado do período
R$ 0,00
Liquidez corrente
11.05/100Indicador crítico de curto prazo.
Margem líquida
0/100Receita ausente no balancete.
ROE
0/100Resultado do exercício zerado no resumo.
Capital de giro
0/100Capital circulante líquido negativo.
Baixo endividamento
0/100Demonstrativo detalhado
Espelha a organização de grupos e subtotais do arquivo analisado.
Conta
Valor
ATIVO
Total do ativo.
R$ 86.739,74 D
ATIVO CIRCULANTE
Subtotal do ativo circulante.
R$ 4.272,01 D
OUTROS CREDITOS A RECEBER
Grupo de créditos a empregados.
R$ 2.401,62 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Conta analítica com saldo devedor.
R$ 2.401,62 D
ADIANTAMENTO SALARIAL
Conta zerada no saldo atual.
R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS
Despesas antecipadas registradas.
R$ 1.870,39 D
PREMIOS DE SEGUROS
Grupo de seguros pagos antecipadamente.
R$ 1.870,39 D
SEGURO PREDIAL
Conta analítica.
R$ 1.870,39 D
ATIVO NAO CIRCULANTE
Subtotal do ativo não circulante.
R$ 82.467,73 D
IMOBILIZADO
Imobilizado líquido.
R$ 82.467,73 D
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO
Bruto do imobilizado sem restrição.
R$ 181.842,04 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Conta analítica.
R$ 37.196,62 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Conta analítica.
R$ 69.085,79 D
MOVEIS E UTENSILIOS
Conta analítica.
R$ 43.465,44 D
BIBLIOTECA
Conta analítica.
R$ 32.094,19 D
DEPRECIACAO ACUMULADA
Redutora do imobilizado.
R$ 99.374,31 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Depreciação acumulada analítica.
R$ 34.754,94 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Depreciação acumulada analítica.
R$ 31.655,09 C
MOVEIS E UTENSILIOS
Depreciação acumulada analítica.
R$ 19.484,32 C
BIBLIOTECA
Depreciação acumulada analítica.
R$ 13.479,96 C
PASSIVO
Total do passivo.
R$ 106.996,97 C
PASSIVO CIRCULANTE
Subtotal do passivo circulante.
R$ 38.670,22 C
FORNECEDORES
Fornecedores diversos.
R$ 2.261,97 C
FORNECEDORES DIVERSOS
Subtotal analítico de fornecedores.
R$ 2.261,97 C
54.859.447 CLEBERSON SILVA SOUZA
Conta analítica de fornecedor.
R$ 280,00 C
IMPERIO CONCEITO E PAISAGISMO LTDA.
Conta analítica de fornecedor.
R$ 760,00 C
LEONARDO DE SANTANA BLANCO 16839962830
Conta analítica de fornecedor.
R$ 19,89 C
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Conta analítica de fornecedor.
R$ 130,28 C
LIBROS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Conta analítica de fornecedor.
R$ 805,80 C
R V COMERCIO E ASSISTENCIA
Conta analítica de fornecedor.
R$ 95,00 C
SEMETRA - SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA EI TRABALHO
Conta analítica de fornecedor.
R$ 171,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS
Obrigações trabalhistas.
R$ 21.122,61 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
Subgrupo de salários a pagar.
R$ 8.022,83 C
SALARIOS A PAGAR
Conta analítica.
R$ 8.022,83 C
PROVISOES TRABALHISTAS
Provisões trabalhistas.
R$ 13.099,78 C
PROVISAO DE FERIAS
Conta analítica.
R$ 13.099,78 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
Obrigações tributárias.
R$ 15.285,64 C
FEDERAL
Subgrupo federal.
R$ 266,00 C
IRRF S/ SALARIOS
Conta analítica.
R$ 266,00 C
PREVIDENCIARIA
Subgrupo previdenciário.
R$ 8.900,96 C
INSS EMPREGADOS
Conta analítica.
R$ 8.900,96 C
TRABALHISTA
Subgrupo trabalhista tributário.
R$ 5.960,01 C
FGTS
Conta analítica.
R$ 4.498,28 C
FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS
Conta analítica.
R$ 1.047,98 C
FGTS S/ PROVISAO DE 13 SALARIO
Conta analítica.
R$ 413,75 C
MUNICIPAL
Subgrupo municipal.
R$ 158,67 C
ISS RETIDO
Conta analítica.
R$ 158,67 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE
Operações inter-filiais.
R$ 24.458,38 C
OPERACOES INTER-FILIAIS
Intercompany/interfiliais.
R$ 24.458,38 C
OPERAÇÕES INTER-FILIAIS
Subgrupo analítico.
R$ 24.458,38 C
CBB MATRIZ
Conta analítica.
R$ 8.967,61 C
FILIAL BAURU
Conta analítica.
R$ 260,41 C
FACULDADE TEOLOGICA
Conta analítica.
R$ 8.892,01 C
FILIAL CAMPINAS
Conta analítica.
R$ 6.338,35 C
PATRIMONIO SOCIAL
Patrimônio social consolidado.
R$ 43.868,37 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO
Resultado acumulado informado.
R$ 43.765,15 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO
Subgrupo de exercício.
R$ 43.765,15 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO
Conta analítica.
R$ 43.765,15 C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Ajustes acumulados.
R$ 103,22 C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Subgrupo analítico.
R$ 103,22 C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Conta analítica.
R$ 103,22 C
CUSTOS / DESPESAS
Total acumulado de custos e despesas.
R$ 108.594,07 D
CUSTOS
Subtotal de custos.
R$ 23.106,62 D
CUSTOS TRABALHISTAS
Custos trabalhistas.
R$ 1.408,75 D
CUSTOS COM SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS
Grupo de custos trabalhistas.
R$ 1.408,75 D
FERIAS
Conta analítica.
R$ 805,00 D
13 SALARIO
Conta analítica.
R$ 603,75 D
CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
Custos com serviços prestados.
R$ 11.283,56 D
JURIDICA
Serviços prestados pessoa jurídica.
R$ 11.283,56 D
REEMBOLSOS - SERVIÇOS PJ (CUSTO)
Conta analítica.
R$ 3.918,86 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA
Conta analítica.
R$ 6.200,00 D
SERVIÇOS DE JARDINAGEM (CUSTO)
Conta analítica.
R$ 760,00 D
SOFTWARES DE LICENCAS DE SOFTWARES
Conta analítica.
R$ 404,70 D
CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
Depreciações/amortizações.
R$ 9.890,88 D
DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES
Grupo de depreciação.
R$ 9.890,88 D
DEPRECIAÇÕES
Conta analítica.
R$ 9.890,88 D
CUSTOS COM UTILIDADES E SERVIÇOS
Utilidades e serviços.
R$ 523,43 D
UTILIDADES E SERVIÇOS
Grupo analítico.
R$ 523,43 D
AGUA E ESGOTO
Conta analítica.
R$ 234,29 D
GAS
Conta analítica.
R$ 289,14 D
DESPESAS
Subtotal de despesas.
R$ 85.487,45 D
DESPESAS TRABALHISTAS
Despesas trabalhistas.
R$ 51.565,18 D
SALARIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS
Subgrupo de salários e encargos.
R$ 50.347,64 D
SALARIOS E ORDENADOS
Conta analítica.
R$ 45.366,28 D
13 SALARIO
Conta analítica.
R$ 1.469,49 D
FGTS
Conta analítica.
R$ 3.511,87 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
Benefícios a empregados.
R$ 1.217,54 D
VALE TRANSPORTE
Conta analítica.
R$ 1.217,54 D
DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS
Serviços prestados.
R$ 16.129,82 D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA
Pessoa física.
R$ 7.750,00 D
PESSOA FISICA
Conta analítica.
R$ 7.750,00 D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA
Pessoa jurídica.
R$ 8.379,82 D
SERVIÇOS PJ - GERAL
Conta analítica.
R$ 7.826,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
Conta analítica.
R$ 280,00 D
SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL
Conta analítica.
R$ 273,82 D
DESPESAS COM MANUTENCAO / CONSERVACAO
Manutenção e conservação.
R$ 1.166,22 D
MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
Grupo de manutenção.
R$ 1.166,22 D
MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMOVEIS
Conta analítica.
R$ 800,00 D
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
Conta analítica.
R$ 366,22 D
DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos e taxas.
R$ 1.864,15 D
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
Grupo tributário.
R$ 1.864,15 D
IPTU
Conta analítica.
R$ 1.539,14 D
ISS
Conta analítica.
R$ 325,01 D
DESPESAS COM LOCAÇÕES / ARRENDAMENTOS
Locações e arrendamentos.
R$ 460,00 D
P JURIDICA
Locação de imóveis - polos.
R$ 460,00 D
LOCAÇAO DE IMOVEIS - POLOS
Conta analítica.
R$ 460,00 D
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS
Utilidades e serviços.
R$ 5.165,62 D
UTILIDADES E SERVICOS
Grupo analítico.
R$ 5.165,62 D
AGUA E ESGOTO
Conta analítica.
R$ 2.126,76 D
TELEFONE/ INTERNET/TV
Conta analítica.
R$ 2.957,12 D
GAS
Conta analítica.
R$ 81,74 D
DESPESAS GERAIS
Despesas gerais.
R$ 9.136,46 D
GERAIS
Grupo analítico.
R$ 9.136,46 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO
Conta analítica.
R$ 195,70 D
ALIMENTAÇÃO
Conta analítica.
R$ 1.662,65 D
SEGUROS
Conta analítica.
R$ 926,78 D
FESTAS / COMEMORAÇÕES / EVENTOS
Conta analítica.
R$ 489,86 D
VIAGENS E ESTADIAS
Conta analítica.
R$ 800,00 D
DESPESAS COM SOFTWARE
Conta analítica.
R$ 772,17 D
REEMBOLSOS DE DESPESAS
Conta analítica.
R$ 4.289,30 D
CONTAS TRANSITORIAS
Contas transitórias do resumo do balancete.
R$ 88.336,84 C
VALORES TRANSITORIOS
Conta transitória analítica.
R$ 88.336,84 C
08/10/2026, 15:15
O PDF do parecer técnico automático foi publicado para consulta.
08/10/2026, 15:15
Parecer humano final: aprovado.
09/10/2026, 08:14
S2
Impacto
Reduz a auditabilidade do balancete e pode ocultar lançamentos pendentes de classificação ou conciliação, afetando a leitura do patrimônio e do resultado.
Evidencia
No resumo, a conta 8 CONTAS TRANSITORIAS aparece com saldo atual de R$ 88.336,84 C, originada de R$ 70.807,36 C no saldo anterior e movimentação de R$ 17.529,48 a crédito no mês, sem abertura analítica suficiente no próprio demonstrativo para validação da composição.
Recomendacao
Registrar e revisar a composição das contas transitórias, conciliando as naturezas e promovendo a reclassificação/baixa para contas definitivas antes do encerramento.
Base legal utilizada
CPC 00 (R2) – fidedignidade e representação válida; CPC 26 (R1) – apresentação e classificação das demonstrações contábeis; NBC TG Estrutura Conceitual.
Título
Resultado mensal e do exercício zerado apesar de custos e despesas relevantes
Severidade
S2
Impacto
Pode distorcer a leitura gerencial e o acompanhamento de desempenho, pois o balancete evidencia custos/despesas acumulados, mas o resumo informa resultado do mês e do exercício igual a zero.
Evidencia
O resumo mostra CUSTOS / DESPESAS com saldo atual de R$ 108.594,07 D, enquanto o RESULTADO DO MES e o RESULTADO DO EXERCÍCIO aparecem ambos como R$ 0,00.
Recomendacao
Verificar a lógica de apuração do resultado, a existência de contas de compensação/transitórias e a integridade do encerramento contábil do período.
Base legal utilizada
CPC 00 (R2) – informação útil para tomada de decisão; CPC 26 (R1) – apresentação adequada do desempenho; NBC TG Estrutura Conceitual.
Título
Ausência de receitas no período informado
Severidade
S2
Impacto
Compromete a análise de margem e de formação do resultado mensal, especialmente para uma filial operacional, pois não há evidência de receitas no balancete apresentado.
Evidencia
O resumo do balancete traz RECEITAS com saldos e movimentação iguais a R$ 0,00, sem contas de receita exibidas nas páginas fornecidas.
Recomendacao
Confirmar se o mês é realmente sem faturamento/receita ou se há incompletude de estrutura no arquivo analisado.
Base legal utilizada
CPC 26 (R1) – evidenciação e apresentação do resultado; NBC TG Estrutura Conceitual.
Título
Saldo relevante em contas de adiantamento a empregados sem contexto operacional no balancete
Severidade
S3
Impacto
Pode indicar despesa antecipada/adiantamento a compensar em período futuro, com reflexos de competência e potencial efeito em folha/encargos se não conciliado.
Evidencia
Em 1.1.04.01.01 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS consta saldo atual de R$ 2.401,62 D. A conta 1.1.04.01.03 ADIANTAMENTO SALARIAL zera no mês, mas não há documentação acessória neste arquivo para validar a compensação e a competência dos registros.
Recomendacao
Conferir a natureza dos adiantamentos e a baixa no período competente, assegurando vínculo com folha e obrigações trabalhistas.
Base legal utilizada
CPC 00 (R2) – competência e representação fidedigna; CPC 26 (R1) – classificação no circulante; NBC TG Estrutura Conceitual.
Liquidez corrente
0,11
Liquidez seca
0,11
Liquidez imediata
Não calculável com segurança, pois não há caixa/bancos evidenciados
Liquidez geral
0,92
Passivo total superior ao ativo total.