Cliente
1040 - MATRE & PROLE SAUDE S/C LTDA
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Detalhes da Tarefa
Centro de leitura técnica da task, reunindo contexto operacional, parecer atual, dashboard contábil, timeline do fluxo QA e histórico de execuções.
Resumo atual
Balancete de agosto/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 98.646,49 e passivo + PL igualmente em R$ 98.646,49, indicando equilíbrio formal. Entretanto, há pontos de atenção relevantes para QA: (i) o resultado do mês é negativo em R$ 9.210,24, com despesas operacionais superiores à receita líquida; (ii) existe saldo de adiantamento a empregados zerado no encerramento após movimentação no período, o que reduz risco, mas requer rastreabilidade; (iii) há variação intra-período em salários/ordenados a pagar, INSS e FGTS, coerente com competência, porém sem evidência documental adicional não é possível validar a integralidade dos recolhimentos. Não foram identificados saldos negativos anômalos nem desequilíbrio patrimonial no balancete apresentado. Pela limitação de evidência, a conclusão mais prudente é parecer humano, com recomendação de revisão técnica do fechamento e dos lançamentos de folha/obrigações do mês.
Cliente
1040 - MATRE & PROLE SAUDE S/C LTDA
Responsável no Runrun.it
Michele Morais Macedo
Criado no portal
30/09/2026, 15:09
Criado no Runrun.it
-
Atualizado no portal
01/10/2026, 08:12
Última execução
30/09/2026, 15:10
Inteligência contábil
Principais números, visões e indicadores contábeis extraídos da última análise automática.
Indicadores principais
Período de referência: 01/08/2026 - 31/08/2026
Ativo total
Alta confiancaR$ 98.646,49
Total do ativo ao encerramento do mês.
Somatório do ativo
Passivo + PL
Alta confiancaR$ 196.768,45
Soma aritmética das linhas de passivo e patrimônio líquido informadas no balancete.
Passivo total + PL
Patrimônio líquido
Alta confiancaR$ 94.942,50
Saldo do PL ao final do período.
Capital social + lucros acumulados
Rastreamento
Principais eventos da tarefa em ordem cronológica.
A tarefa passou a ser acompanhada pelo fluxo QA no painel.
30/09/2026, 15:09
Os documentos da tarefa entraram em processamento automático.
30/09/2026, 15:09
Balancete de agosto/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 98.646,49 e passivo + PL igualmente em R$ 98.646,49, indicando equilíbrio formal. Entretanto, há pontos de atenção relevantes para QA: (i) o resultado do mês é negativo em R$ 9.210,24, com despesas operacionais superiores à receita líquida; (ii) existe saldo de adiantamento a empregados zerado no encerramento após movimentação no período, o que reduz risco, mas requer rastreabilidade; (iii) há variação intra-período em salários/ordenados a pagar, INSS e FGTS, coerente com competência, porém sem evidência documental adicional não é possível validar a integralidade dos recolhimentos. Não foram identificados saldos negativos anômalos nem desequilíbrio patrimonial no balancete apresentado. Pela limitação de evidência, a conclusão mais prudente é parecer humano, com recomendação de revisão técnica do fechamento e dos lançamentos de folha/obrigações do mês.
Execuções
Execuções registradas para esta task em ordem da mais recente para a mais antiga.
| Início | Fim | Origem da validação | Modelo | Prompt | Status | Severidade | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026, 08:12 | 01/10/2026, 08:12 | Parecer humano | - | - | Aprovado | Média | Parecer humano final: aprovado. |
| 30/09/2026, 15:09 | 30/09/2026, 15:10 | Análise automática | gpt-5.4-mini | balancete-qa-v3-structured | Aguardando parecer humano | Média | Balancete de agosto/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 98.646,49 e passivo + PL igualmente em R$ 98.646,49, indicando equilíbrio formal. Entretanto, há pontos de atenção relevantes para QA: (i) o resultado do mês é negativo em R$ 9.210,24, com despesas operacionais superiores à receita líquida; (ii) existe saldo de adiantamento a empregados zerado no encerramento após movimentação no período, o que reduz risco, mas requer rastreabilidade; (iii) há variação intra-período em salários/ordenados a pagar, INSS e FGTS, coerente com competência, porém sem evidência documental adicional não é possível validar a integralidade dos recolhimentos. Não foram identificados saldos negativos anômalos nem desequilíbrio patrimonial no balancete apresentado. Pela limitação de evidência, a conclusão mais prudente é parecer humano, com recomendação de revisão técnica do fechamento e dos lançamentos de folha/obrigações do mês. |
Análise estruturada
Apontamentos de cada execução com análise da OpenAI.
Status
Severidade
Início
30/09/2026, 15:09
Resumo
Balancete de agosto/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 98.646,49 e passivo + PL igualmente em R$ 98.646,49, indicando equilíbrio formal. Entretanto, há pontos de atenção relevantes para QA: (i) o resultado do mês é negativo em R$ 9.210,24, com despesas operacionais superiores à receita líquida; (ii) existe saldo de adiantamento a empregados zerado no encerramento após movimentação no período, o que reduz risco, mas requer rastreabilidade; (iii) há variação intra-período em salários/ordenados a pagar, INSS e FGTS, coerente com competência, porém sem evidência documental adicional não é possível validar a integralidade dos recolhimentos. Não foram identificados saldos negativos anômalos nem desequilíbrio patrimonial no balancete apresentado. Pela limitação de evidência, a conclusão mais prudente é parecer humano, com recomendação de revisão técnica do fechamento e dos lançamentos de folha/obrigações do mês.
Título
Receita bruta
Alta confiancaR$ 23.390,00
Receita bruta apurada no mês.
Serviços prestados
Deduções
Alta confiancaR$ 1.909,61
Dedução da receita bruta registrada no período.
(-) Simples Nacional
Receita líquida
Alta confiancaR$ 21.480,39
Receita após deduções tributárias do mês.
Receita bruta - deduções
Despesas operacionais
Alta confiancaR$ 19.659,85
Despesas operacionais acumuladas no período.
Despesa administrativa total
Resultado do período
Alta confiancaR$ -9.210,24
Prejuízo apurado no balancete mensal.
Receita líquida - despesas - custos
Leitura técnica complementar
Consolida os blocos interpretativos retornados pela análise automática.
Ativo total
R$ 98.646,49
Total do ativo ao fim do período.
Passivo total
R$ 96.825,95
Total do passivo ao fim do período, sem incluir o patrimônio líquido.
Patrimônio líquido
R$ 94.942,50
Saldo estável ao final do mês.
Resultado do mês
R$ -9.210,24
Prejuízo contábil no período.
Receita bruta
R$ 23.390,00
Receita de prestação de serviços acumulada no período após movimentação.
Deduções da receita
R$ 1.909,61
Tributos sobre vendas/serviços registrados no período.
Despesas operacionais
R$ 19.659,85
Despesas administrativas e de pessoal relevantes frente à receita.
Caixa e equivalentes
R$ 98.646,49
Saldo integralmente concentrado em caixa/dinheiro disponível no balancete apresentado.
Estrutura patrimonial equilibrada
altaAtivo e passivo + PL se mostram balanceados no balancete apresentado, sem divergência aritmética observável.
Resultado mensal negativo
altaO mês encerra com prejuízo, indicando pressão de despesas sobre a receita líquida.
Passivo de curto prazo reduzido
mediaPredominam obrigações circulantes, sem evidência de passivo não circulante no arquivo analisado.
Ativo concentrado em disponibilidades
mediaA praticamente totalidade do ativo está em caixa, sem evidência de contas a receber ou ativo imobilizado no balancete.
CAIXA GERAL
R$ 98.646,49D
Concentra o total do ativo circulante e do ativo total.
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
R$ 1.557,23C
Principal obrigação trabalhista no fechamento.
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
R$ 0,00
Conta baixada no período, sem saldo final.
LUCROS ACUMULADOS
R$ 74.942,50C
Parcela relevante do patrimônio líquido.
SERVIÇOS PRESTADOS
R$ 23.390,00C
Receita bruta do período.
Análise gráfica
Disponível
100.0%
R$ 98.646,49
Estoque
0.0%
Não evidenciado no balancete.
Ativo Não Circulante
0.0%
Não evidenciado no balancete.
Passivo Circulante
1.9%
R$ 1.883,45
Passivo Não Circulante
0.0%
Não evidenciado no balancete.
Patrimônio Líquido
98.0%
R$ 94.942,50
Receita Bruta
R$ 23.390,00
(-) Deduções
R$ 1.909,61
Receita Líquida
R$ 21.480,39
(-) Custos
Não evidenciado no balancete.
(-) Despesas Operacionais
R$ 19.659,85
Resultado Financeiro
Não evidenciado no balancete.
Resultado
R$ -9.210,24
Liquidez Corrente
100/100Confortável no período, mas concentrada em caixa.
Margem Líquida
0/100Resultado líquido negativo no mês.
ROE
0/100Sem rentabilidade positiva no período.
Capital de Giro
100/100Ativo circulante supera com folga o passivo circulante.
Baixo Endividamento
Demonstrativo detalhado
Espelha a organização de grupos e subtotais do arquivo analisado.
Conta
Valor
ATIVO
Total do ativo.
R$ 98.646,49D
ATIVO CIRCULANTE
Integralmente composto por disponibilidades e créditos zerados.
R$ 98.646,49D
DISPONÍVEL
Grupo de caixa.
R$ 98.646,49D
CAIXA
Conta caixa geral consolidada.
R$ 98.646,49D
CAIXA GERAL
Saldo final de caixa.
R$ 98.646,49D
CLIENTES
Saldo nulo no período.
R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER
Saldo nulo no período.
R$ 0,00
CLIENTES
Saldo nulo ao final do mês.
R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS
Conta encerrada no período.
R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
Conta baixada no mês.
R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
Saldo final zerado.
R$ 0,00
PASSIVO
Total do passivo informado no balancete.
R$ 96.825,95C
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações de curto prazo.
R$ 1.883,45C
FORNECEDORES
Sem saldo final.
R$ 0,00
FORNECEDORES
Sem saldo final.
R$ 0,00
FORNECEDORES
Sem saldo final.
R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Grupo baixado no período.
R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Saldo final nulo.
R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
Baixado no período.
R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Saldo final em aberto.
R$ 1.883,45C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
Principal obrigação trabalhista.
R$ 1.557,23C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
Saldo final a pagar.
R$ 1.557,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Encargos sociais pendentes.
R$ 326,22C
INSS A RECOLHER
Saldo final em aberto.
R$ 161,26C
FGTS A RECOLHER
Saldo final em aberto.
R$ 164,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PL total.
R$ 94.942,50C
CAPITAL SOCIAL
Capital integralizado/subscrito conforme balancete.
R$ 20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO
Saldo sem alteração no mês.
R$ 20.000,00C
CAPITAL SOCIAL
Saldo final de capital.
R$ 20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Saldo acumulado positivo.
R$ 74.942,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Saldo acumulado positivo.
R$ 74.942,50C
LUCROS ACUMULADOS
Saldo final acumulado.
R$ 74.942,50C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
Receitas líquidas após deduções.
R$ 21.480,39C
RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas do período.
R$ 21.480,39C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
Receita bruta.
R$ 23.390,00C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Serviços prestados.
R$ 23.390,00C
SERVIÇOS PRESTADOS
Receita operacional bruta.
R$ 23.390,00C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Deduções tributárias.
R$ 1.909,61D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
Simples Nacional.
R$ 1.909,61D
(-) SIMPLES NACIONAL
Dedução da receita.
R$ 1.909,61D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
Despesas acumuladas no período.
R$ 19.659,85D
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas.
R$ 19.659,85D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesa total do período.
R$ 19.659,85D
DESPESAS COM PESSOAL
Principal grupo de despesas.
R$ 18.222,55D
SALÁRIOS E ORDENADOS
Maior item da folha.
R$ 14.111,46D
FÉRIAS
Encargos de férias.
R$ 2.743,44D
FGTS
Encargo social sobre folha.
R$ 1.367,65D
SERVICOS TOMADOS DE PJ
Serviços de terceiros.
R$ 1.437,30D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Terceirização de serviços.
R$ 1.437,30D
30/09/2026, 15:10
O PDF do parecer técnico automático foi publicado para consulta.
30/09/2026, 15:10
Parecer humano final: aprovado.
01/10/2026, 08:12
Resultado mensal negativo relevante
Severidade
S2
Impacto
O mês encerra com prejuízo contábil de R$ 9.210,24, o que afeta análise gerencial, indicadores de performance e leitura de sustentabilidade operacional no período.
Evidencia
Receita líquida de R$ 21.480,39 (receita bruta R$ 23.390,00 menos deduções de R$ 1.909,61) e despesas operacionais de R$ 19.659,85, resultando em prejuízo do período de R$ 9.210,24.
Recomendacao
Revisar composição das despesas e confrontar com a operação do mês para confirmar se o resultado negativo é esperado e corretamente classificado.
Base legal utilizada
CPC 26 (Apresentação das Demonstrações Contábeis); CPC 00 (Estrutura Conceitual) quanto à representação fidedigna e mensuração do resultado.
Título
Movimentação de obrigações trabalhistas e previdenciárias sem evidência complementar
Severidade
S2
Impacto
Há variações em salários a pagar, INSS e FGTS dentro do mês, com saldos finais de R$ 1.557,23, R$ 161,26 e R$ 164,96, respectivamente. Sem evidência adicional, não é possível validar se as competências, provisões e registros de recolhimento estão integralmente corretos.
Evidencia
Conta 187 Salários e Ordenados a Pagar saiu de R$ 492,54 para R$ 1.557,23; conta 191 INSS a Recolher ficou em R$ 161,26; conta 192 FGTS a Recolher ficou em R$ 164,96. O balancete não traz memórias de cálculo, guias ou conciliações.
Recomendacao
Revisar amarração entre folha, provisões e passivos a recolher para assegurar competência e exatidão dos saldos.
Base legal utilizada
CPC 26; CPC 23 (Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro) no contexto de consistência e evidenciação; CTN e legislação previdenciária/trabalhista aplicável apenas quanto à necessidade de correta apropriação e recolhimento das obrigações.
Título
Conta de adiantamento a empregados zerada após movimentação no período
Severidade
S1
Impacto
A conta apresentou saldo anterior de R$ 365,79 e foi baixada integralmente no período, o que é aceitável, porém exige rastreabilidade do estorno/compensação para evitar classificação incorreta entre despesas e passivos.
Evidencia
Conta 25 Adiantamento de Salário: saldo anterior R$ 365,79D, débito R$ 0,00, crédito R$ 365,79 e saldo atual R$ 0,00.
Recomendacao
Conferir se a baixa foi devidamente compensada na folha ou em outro lançamento de liquidação, garantindo correta classificação contábil.
Base legal utilizada
CPC 26 e CPC 00, por exigência de evidenciação adequada e apresentação fidedigna dos saldos.
Liquidez Corrente
52,39
Liquidez Seca
52,39
Liquidez Imediata
52,39
Liquidez Geral
52,39
Passivo circulante pequeno frente ao ativo e ao PL.