Cliente
1040 - MATRE & PROLE SAUDE S/C LTDA
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Detalhes da Tarefa
Centro de leitura técnica da task, reunindo contexto operacional, parecer atual, dashboard contábil, timeline do fluxo QA e histórico de execuções.
Resumo atual
Balancete de julho/2026 com estrutura contábil coerente em linhas gerais, porém com ponto de atenção material em competência/fechamento: o PL informado (R$ 94.942,50 C) não se reconcilia com o resultado acumulado do período evidenciado pelo próprio balancete. Pelos saldos apresentados, o patrimônio líquido informado parece suportar a posição financeira exibida, mas a ausência de demonstrações de apoio e a forma de apresentação do resultado impedem validação completa do fechamento. Há ainda sinais de resultado operacional negativo relevante no mês (receita líquida de R$ 10.410,39 frente a despesas de R$ 17.104,71), embora o período traga saldos acumulados sem detalhamento suficiente para amarração contábil integral. Recomenda-se parecer humano pela insuficiência de evidência para concluir aprovação plena.
Cliente
1040 - MATRE & PROLE SAUDE S/C LTDA
Responsável no Runrun.it
Michele Morais Macedo
Criado no portal
30/09/2026, 15:08
Criado no Runrun.it
-
Atualizado no portal
01/10/2026, 08:11
Última execução
30/09/2026, 15:09
Inteligência contábil
Principais números, visões e indicadores contábeis extraídos da última análise automática.
Indicadores principais
Período de referência: 01/07/2026 a 31/07/2026
Liquidez corrente
Alta confianca45,16
Capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Ativo Circulante / Passivo Circulante = 90.244,58 / 1.996,40
Liquidez seca
Confianca media45,16
Sem estoques informados, coincide com a liquidez corrente.
(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante; estoques não evidenciados.
Liquidez imediata
Alta confianca45,04
Capacidade de pagamento imediato concentrada em caixa.
Disponível / Passivo Circulante = 89.878,79 / 1.996,40
Rastreamento
Principais eventos da tarefa em ordem cronológica.
A tarefa passou a ser acompanhada pelo fluxo QA no painel.
30/09/2026, 15:08
Os documentos da tarefa entraram em processamento automático.
30/09/2026, 15:08
Balancete de julho/2026 com estrutura contábil coerente em linhas gerais, porém com ponto de atenção material em competência/fechamento: o PL informado (R$ 94.942,50 C) não se reconcilia com o resultado acumulado do período evidenciado pelo próprio balancete. Pelos saldos apresentados, o patrimônio líquido informado parece suportar a posição financeira exibida, mas a ausência de demonstrações de apoio e a forma de apresentação do resultado impedem validação completa do fechamento. Há ainda sinais de resultado operacional negativo relevante no mês (receita líquida de R$ 10.410,39 frente a despesas de R$ 17.104,71), embora o período traga saldos acumulados sem detalhamento suficiente para amarração contábil integral. Recomenda-se parecer humano pela insuficiência de evidência para concluir aprovação plena.
Execuções
Execuções registradas para esta task em ordem da mais recente para a mais antiga.
| Início | Fim | Origem da validação | Modelo | Prompt | Status | Severidade | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026, 08:11 | 01/10/2026, 08:11 | Parecer humano | - | - | Aprovado | Média | Parecer humano final: aprovado. |
| 30/09/2026, 15:08 | 30/09/2026, 15:09 | Análise automática | gpt-5.4-mini | balancete-qa-v3-structured | Aguardando parecer humano | Média | Balancete de julho/2026 com estrutura contábil coerente em linhas gerais, porém com ponto de atenção material em competência/fechamento: o PL informado (R$ 94.942,50 C) não se reconcilia com o resultado acumulado do período evidenciado pelo próprio balancete. Pelos saldos apresentados, o patrimônio líquido informado parece suportar a posição financeira exibida, mas a ausência de demonstrações de apoio e a forma de apresentação do resultado impedem validação completa do fechamento. Há ainda sinais de resultado operacional negativo relevante no mês (receita líquida de R$ 10.410,39 frente a despesas de R$ 17.104,71), embora o período traga saldos acumulados sem detalhamento suficiente para amarração contábil integral. Recomenda-se parecer humano pela insuficiência de evidência para concluir aprovação plena. |
Análise estruturada
Apontamentos de cada execução com análise da OpenAI.
Status
Severidade
Início
30/09/2026, 15:08
Resumo
Balancete de julho/2026 com estrutura contábil coerente em linhas gerais, porém com ponto de atenção material em competência/fechamento: o PL informado (R$ 94.942,50 C) não se reconcilia com o resultado acumulado do período evidenciado pelo próprio balancete. Pelos saldos apresentados, o patrimônio líquido informado parece suportar a posição financeira exibida, mas a ausência de demonstrações de apoio e a forma de apresentação do resultado impedem validação completa do fechamento. Há ainda sinais de resultado operacional negativo relevante no mês (receita líquida de R$ 10.410,39 frente a despesas de R$ 17.104,71), embora o período traga saldos acumulados sem detalhamento suficiente para amarração contábil integral. Recomenda-se parecer humano pela insuficiência de evidência para concluir aprovação plena.
Título
Resultado mensal operacional negativo com impacto relevante no fechamento
Grau de endividamento
Alta confianca1,02
Passivo total superior ao ativo informado no balancete, sugerindo estrutura patrimonial tensionada ou necessidade de revisão de classificação/amarras.
Passivo Total / Ativo Total = 96.938,90 / 90.244,58
Margem líquida do período
Confianca media-64,49%
Resultado operacional do mês negativo frente à receita líquida evidenciada.
Resultado do período / Receita líquida aproximada = -6.694,32 / 10.410,39
Participação do caixa no ativo
Alta confianca99,59%
Ativo extremamente concentrado em caixa.
Caixa / Ativo Total = 89.878,79 / 90.244,58
Resultado líquido do período
Confianca mediaR$ -6.694,32
Prejuízo operacional apurado com base nas contas exibidas.
Receita líquida - custos e despesas = 10.410,39 - 17.104,71
Leitura técnica complementar
Consolida os blocos interpretativos retornados pela análise automática.
Ativo total
R$ 90.244,58
Total do ativo no período analisado.
Passivo total
R$ 96.938,90
Total do passivo informado no balancete.
Patrimônio líquido
R$ 94.942,50
PL informado no balancete, sem detalhamento de encerramento do resultado no arquivo.
Resultado bruto operacional do mês
R$ -6.694,32
Diferença entre receita líquida aproximada do mês e custos/despesas operacionais evidenciados.
Receita bruta de serviços
R$ 12.320,00
Receita bruta acumulada no mês para serviços prestados.
Deduções sobre receita
R$ 1.909,61
Impostos/deduções sobre vendas e serviços.
Disponível
R$ 89.878,79
Caixa representa a quase totalidade do ativo circulante.
Estrutura fortemente concentrada em caixa
altaO ativo circulante é praticamente integralmente composto por caixa/disponível, com participação muito elevada no total do ativo.
Passivo de curto prazo com baixa diversidade
mediaPassivo circulante concentrado em obrigações trabalhistas, tributárias e fornecedores, sem passivo não circulante evidenciado.
Resultado mensal com pressão de despesas de pessoal
altaDespesas com pessoal e serviços de terceiros superam a geração líquida de receita do mês.
CAIXA GERAL
R$ 89.878,79 D
Conta dominante do ativo; requer atenção à disponibilidade e conciliação de caixa.
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
R$ 74.942,50 C
Componente relevante do PL, sem demonstração de movimentação no arquivo.
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
R$ 1.075,71 C
Obrigação tributária de curto prazo com aumento no mês.
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
R$ 492,54 C
Obrigação trabalhista remanescente no período.
Análise gráfica
Disponível
99.6%
R$ 89.878,79
Ativo Não Circulante
0.0%
Não evidenciado no balancete recebido
Passivo Circulante
2.1%
R$ 1.996,40
Passivo Não Circulante
0.0%
Não evidenciado no balancete recebido
Patrimônio Líquido
97.9%
R$ 94.942,50
Receita Bruta
R$ 12.320,00
Deduções
R$ 1.909,61
Receita Líquida
R$ 10.410,39
Custos
Não evidenciado separadamente no balancete recebido
Despesas Operacionais
R$ 17.104,71
Resultado Financeiro
Não evidenciado no balancete recebido
Resultado
R$ -6.694,32
Liquidez Corrente
100/100Muito forte no período, apesar do passivo total elevado frente ao ativo total.
Margem Líquida
0/100Prejuízo operacional no mês.
ROE
0/100Sem base suficiente para cálculo robusto de retorno sobre PL apenas com o balancete mensal.
Capital de Giro
100/100Folga de curto prazo elevada.
Demonstrativo detalhado
Espelha a organização de grupos e subtotais do arquivo analisado.
Conta
Valor
ATIVO
Total do ativo no balancete.
R$ 90.244,58
ATIVO CIRCULANTE
Total do ativo circulante.
R$ 90.244,58
DISPONÍVEL
Subgrupo de caixa/disponível.
R$ 89.878,79
CAIXA
Conta de caixa.
R$ 89.878,79
CAIXA GERAL
Conta analítica principal do disponível.
R$ 89.878,79
CLIENTES
Sem saldo atual.
R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER
Sem saldo atual.
R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS
Saldo em adiantamentos a empregados.
R$ 365,79
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
Adiantamento de salário.
R$ 365,79
PASSIVO
Total do passivo no balancete.
R$ 96.938,90
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações de curto prazo.
R$ 1.996,40
FORNECEDORES
Sem saldo atual.
R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Tributos a recolher.
R$ 1.075,71
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
Obrigação tributária em aberto.
R$ 1.075,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Obrigações trabalhistas e sociais.
R$ 920,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
Salários a pagar.
R$ 492,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
Saldo pendente de folha.
R$ 492,54
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
INSS e FGTS a recolher.
R$ 428,15
INSS A RECOLHER
Saldo de INSS.
R$ 215,22
FGTS A RECOLHER
Saldo de FGTS.
R$ 212,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total do PL informado.
R$ 94.942,50
CAPITAL SOCIAL
Capital subscrito e integralizado conforme balancete.
R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO
Saldo do capital.
R$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Lucros acumulados evidenciados.
R$ 74.942,50
LUCROS ACUMULADOS
Saldo acumulado informado.
R$ 74.942,50
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
Receita líquida evidenciada após deduções.
R$ 10.410,39
RECEITAS OPERACIONAIS
Grupo operacional de receitas.
R$ 10.410,39
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
Receita bruta de serviços.
R$ 12.320,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Receita de serviços prestados.
R$ 12.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS
Conta analítica de receita.
R$ 12.320,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Deduções da receita.
R$ 1.909,61
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
Tributação incidente sobre receitas.
R$ 1.909,61
(-) SIMPLES NACIONAL
Tributo destacado em dedução da receita.
R$ 1.909,61
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
Custos e despesas acumulados no mês.
R$ 17.104,71
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas operacionais totais.
R$ 17.104,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Grupo administrativo.
R$ 17.104,71
DESPESAS COM PESSOAL
Principal componente das despesas.
R$ 15.973,31
SALÁRIOS E ORDENADOS
Despesa de folha.
R$ 12.392,97
FÉRIAS
Despesa de pessoal.
R$ 2.377,65
FGTS
Encargos de pessoal.
R$ 1.202,69
SERVICOS TOMADOS DE PJ
Serviços de terceiros tomados.
R$ 1.131,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Conta analítica de despesa.
R$ 1.131,40
30/09/2026, 15:09
O PDF do parecer técnico automático foi publicado para consulta.
30/09/2026, 15:09
Parecer humano final: aprovado.
01/10/2026, 08:11
Severidade
S2
Impacto
A receita líquida do mês (R$ 10.410,39) é inferior às despesas/custos operacionais (R$ 17.104,71), indicando prejuízo operacional no período e exigindo validação de competência e classificação das despesas.
Evidencia
Receitas operacionais acumuladas no mês: R$ 10.410,39 C; custos e despesas acumulados no mês: R$ 17.104,71 D; saldo líquido implícito desfavorável ao período.
Recomendacao
Validar o fechamento do resultado do mês, a correta apropriação de despesas e o reflexo contábil no patrimônio líquido.
Base legal utilizada
NBC TG Estrutura Conceitual; NBC TG 26 (apresentação das demonstrações contábeis); princípio da competência.
Título
Patrimônio líquido apresentado sem demonstração de amarração com o resultado do período
Severidade
S2
Impacto
O balancete mostra PL de R$ 94.942,50 C e lucros acumulados de R$ 74.942,50 C, mas não há demonstração suficiente, neste arquivo isolado, de como o resultado do mês foi incorporado ao PL ou se houve lançamentos de encerramento.
Evidencia
PL: R$ 94.942,50 C; Capital social: R$ 20.000,00 C; Lucros acumulados: R$ 74.942,50 C; resultado mensal evidenciado por contas de receitas e despesas sem demonstração de encerramento do resultado.
Recomendacao
Verificar lançamentos de apuração/encerramento do resultado e a conciliação do PL com a movimentação do mês.
Base legal utilizada
NBC TG 26; NBC TG 1000 (quando aplicável); princípios da consistência e competência.
Título
Balancete sem demonstração completa de contas patrimoniais e de resultado para validação integral
Severidade
S2
Impacto
O arquivo traz apenas parte da estrutura contábil visualizada no período, sem balanço comparativo, DRE formal ou notas, limitando a validação completa de reconciliação entre ativo, passivo, PL e resultado.
Evidencia
Documento único identificado como balancete, com linhas parciais de ativo, passivo, PL, receitas e despesas, sem demonstrações complementares no arquivo recebido.
Recomendacao
Tratar o fechamento como preliminar até validação com os lançamentos de encerramento e relatórios complementares internos.
Base legal utilizada
NBC TG 26; boas práticas de fechamento contábil e consistência documental.
Corrente
45,16
Seca
45,16
Imediata
45,04
Geral
0,93
Baixo Endividamento
Estrutura patrimonial tensionada pelo passivo total informado.