Cliente
1040 - MATRE & PROLE SAUDE S/C LTDA
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Detalhes da Tarefa
Centro de leitura técnica da task, reunindo contexto operacional, parecer atual, dashboard contábil, timeline do fluxo QA e histórico de execuções.
Resumo atual
Balancete mensal de 31/05/2026 com estrutura contábil coerente em linhas gerais e sem evidência de erro material grave no período. Há baixa atividade no mês e o resultado permanece negativo no acumulado do balancete, com patrimônio líquido superior ao ativo total, o que produz passivo a descoberto equivalente ao valor do prejuízo acumulado/resultado negativo. Não foram identificadas contas com saldo negativo indevido nem divergências aritméticas relevantes no somatório apresentado. Como limitação, o documento traz apenas balancete e não permite validação completa de competência, fechamento com DRE oficial ou aderência fiscal integral.
Cliente
1040 - MATRE & PROLE SAUDE S/C LTDA
Responsável no Runrun.it
Michele Morais Macedo
Criado no portal
22/09/2026, 15:54
Criado no Runrun.it
-
Atualizado no portal
23/09/2026, 09:50
Última execução
23/09/2026, 08:52
Inteligência contábil
Principais números, visões e indicadores contábeis extraídos da última análise automática.
Indicadores principais
Período de referência: 01/05/2026 - 31/05/2026
Ativo total
Alta confiancaR$ 89.153,94
Total do ativo no balancete.
Somatório do ativo
Passivo total
Alta confiancaR$ 96.887,95
Total apresentado no balancete para passivo.
Somatório do passivo e PL
Patrimônio líquido
Alta confiancaR$ 94.942,50
Saldo credor do patrimônio líquido.
Capital social + lucros acumulados
Rastreamento
Principais eventos da tarefa em ordem cronológica.
A tarefa passou a ser acompanhada pelo fluxo QA no painel.
22/09/2026, 15:54
Pendência documental: sem balancete anexo
22/09/2026, 15:54
Os documentos da tarefa entraram em processamento automático.
Execuções
Execuções registradas para esta task em ordem da mais recente para a mais antiga.
| Início | Fim | Origem da validação | Modelo | Prompt | Status | Severidade | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026, 09:50 | 23/09/2026, 09:50 | Parecer humano | - | - | Aprovado | Média | Parecer humano final: aprovado. |
| 23/09/2026, 08:51 | 23/09/2026, 08:52 | Análise automática | gpt-5.4-mini | balancete-qa-v3-structured | Aguardando parecer humano | Média | Balancete mensal de 31/05/2026 com estrutura contábil coerente em linhas gerais e sem evidência de erro material grave no período. Há baixa atividade no mês e o resultado permanece negativo no acumulado do balancete, com patrimônio líquido superior ao ativo total, o que produz passivo a descoberto equivalente ao valor do prejuízo acumulado/resultado negativo. Não foram identificadas contas com saldo negativo indevido nem divergências aritméticas relevantes no somatório apresentado. Como limitação, o documento traz apenas balancete e não permite validação completa de competência, fechamento com DRE oficial ou aderência fiscal integral. |
Análise estruturada
Apontamentos de cada execução com análise da OpenAI.
Status
Severidade
Início
23/09/2026, 08:51
Resumo
Balancete mensal de 31/05/2026 com estrutura contábil coerente em linhas gerais e sem evidência de erro material grave no período. Há baixa atividade no mês e o resultado permanece negativo no acumulado do balancete, com patrimônio líquido superior ao ativo total, o que produz passivo a descoberto equivalente ao valor do prejuízo acumulado/resultado negativo. Não foram identificadas contas com saldo negativo indevido nem divergências aritméticas relevantes no somatório apresentado. Como limitação, o documento traz apenas balancete e não permite validação completa de competência, fechamento com DRE oficial ou aderência fiscal integral.
Título
Passivo a descoberto evidenciado pela relação entre ativo e passivo+PL
Severidade
S2
Receita bruta
Alta confiancaR$ 4.580,00
Receita bruta acumulada no mês.
Receita de prestação de serviços
Deduções da receita
Alta confiancaR$ 709,91
Deduções registradas na receita bruta.
Simples Nacional sobre vendas/serviços
Receita líquida
Alta confiancaR$ 3.870,09
Receita operacional líquida do período.
Receita bruta - deduções
Custos e despesas
Alta confiancaR$ 11.604,10
Total acumulado de custos e despesas no balancete.
Contas de resultados - custos e despesas
Resultado aparente
Alta confiancaR$ 7.734,01 (déficit)
Resultado negativo aparente do período.
Receita líquida - custos e despesas
Leitura técnica complementar
Consolida os blocos interpretativos retornados pela análise automática.
Ativo Total
R$ 89.153,94
Total de ativos ao final do período.
Passivo Total
R$ 96.887,95
Total de obrigações e patrimônio líquido no balancete.
Patrimônio Líquido
R$ 94.942,50
Capital e lucros acumulados com saldo credor.
Resultado acumulado de receitas
R$ 3.870,09
Receitas líquidas de deduções no mês acumulado do balancete.
Custos e despesas acumulados
R$ 11.604,10
Despesas/custos acumulados superam receitas no período.
Resultado líquido aparente
R$ 7.734,01
Diferença desfavorável entre receitas e despesas no balancete.
Estrutura patrimonial
altaAtivo concentrado em disponível; passivo composto por obrigações trabalhistas, tributos e PL com lucros acumulados.
Desempenho do período
altaReceita bruta modesta frente a despesas operacionais e custos, gerando resultado negativo acumulado aparente.
Risco de solvência
altaA leitura do balancete sugere patrimônio líquido superior ao ativo total, exigindo atenção à absorção de prejuízos.
CAIXA GERAL
R$ 89.153,94D
Concentra praticamente todo o ativo circulante.
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
R$ 1.557,23C
Principal passivo trabalhista individualizado.
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
R$ 62,00C
Obrigação tributária registrada no período.
LUCROS ACUMULADOS
R$ 74.942,50C
Componente relevante do patrimônio líquido.
Análise gráfica
Disponível
100.0%
R$ 89.153,94
Ativo Não Circulante
0.0%
Não apresentado no balancete
Estoque
0.0%
Não apresentado no balancete
Passivo Circulante
2.0%
R$ 1.945,45
Passivo Não Circulante
0.0%
Não apresentado no balancete
Patrimônio Líquido
98.0%
R$ 94.942,50
Receita Bruta
R$ 4.580,00
(-) Deduções
R$ 709,91
Receita Líquida
R$ 3.870,09
Custos
Não evidenciado em conta própria
Despesas Operacionais
R$ 11.604,10
Resultado Financeiro
Não evidenciado no balancete
Resultado
R$ 7.734,01 (déficit)
Liquidez Corrente
92/100Muito favorável pela relação ativo circulante/passivo circulante.
Margem Líquida
28/100Margem negativa no período.
ROE
35/100Resultado negativo reduz o retorno sobre PL.
Capital de Giro
88/100Capital de giro aparente confortável no balancete.
Demonstrativo detalhado
Espelha a organização de grupos e subtotais do arquivo analisado.
Conta
Valor
ATIVO
Total do ativo.
R$ 89.153,94
ATIVO CIRCULANTE
Total do ativo circulante.
R$ 89.153,94
DISPONÍVEL
Subgrupo de disponibilidade.
R$ 89.153,94
CAIXA
Conta caixa.
R$ 89.153,94
CAIXA GERAL
Principal saldo de ativo no período.
R$ 89.153,94
CLIENTES
Conta sem saldo final.
R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER
Sem saldo final.
R$ 0,00
CLIENTES
Conta analítica zerada.
R$ 0,00
PASSIVO
Total de passivo + PL apresentado.
R$ 96.887,95
PASSIVO CIRCULANTE
Passivo de curto prazo.
R$ 1.945,45
FORNECEDORES
Sem saldo final.
R$ 0,00
FORNECEDORES
Conta zerada.
R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Tributo a recolher.
R$ 62,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Subgrupo tributário.
R$ 62,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
Obrigação tributária registrada.
R$ 62,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Obrigações com pessoal e encargos.
R$ 1.883,45
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
Salários a pagar.
R$ 1.557,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
Principal obrigação trabalhista.
R$ 1.557,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Encargos sociais.
R$ 326,22
INSS A RECOLHER
Encargo previdenciário.
R$ 161,26
FGTS A RECOLHER
Encargo social.
R$ 164,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio líquido total.
R$ 94.942,50
CAPITAL SOCIAL
Capital integralizado/subscrito.
R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO
Conta de capital.
R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL
Saldo final de capital social.
R$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Lucros acumulados.
R$ 74.942,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Conta acumulada.
R$ 74.942,50
LUCROS ACUMULADOS
Principal conta do PL.
R$ 74.942,50
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
Receitas acumuladas líquidas de deduções.
R$ 3.870,09
RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas operacionais.
R$ 3.870,09
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
Receita bruta.
R$ 4.580,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Subgrupo de prestação de serviços.
R$ 4.580,00
SERVIÇOS PRESTADOS
Conta analítica de receita.
R$ 4.580,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Deduções da receita.
R$ 709,91
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
Impostos sobre receitas.
R$ 709,91
(-) SIMPLES NACIONAL
Dedução tributária da receita.
R$ 709,91
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
Custos e despesas acumulados.
R$ 11.604,10
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas operacionais totais.
R$ 11.604,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Grupo administrativo.
R$ 11.604,10
DESPESAS COM PESSOAL
Principal bloco de despesas.
R$ 10.931,80
SALÁRIOS E ORDENADOS
Despesa principal com pessoal.
R$ 10.107,00
FGTS
Encargo sobre folha.
R$ 824,80
SERVICOS TOMADOS DE PJ
Serviços de terceiros.
R$ 672,30
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
Conta analítica de terceiros.
R$ 672,30
23/09/2026, 08:51
Balancete mensal de 31/05/2026 com estrutura contábil coerente em linhas gerais e sem evidência de erro material grave no período. Há baixa atividade no mês e o resultado permanece negativo no acumulado do balancete, com patrimônio líquido superior ao ativo total, o que produz passivo a descoberto equivalente ao valor do prejuízo acumulado/resultado negativo. Não foram identificadas contas com saldo negativo indevido nem divergências aritméticas relevantes no somatório apresentado. Como limitação, o documento traz apenas balancete e não permite validação completa de competência, fechamento com DRE oficial ou aderência fiscal integral.
23/09/2026, 08:52
O PDF do parecer técnico automático foi publicado para consulta.
23/09/2026, 08:52
Parecer humano final: aprovado.
23/09/2026, 09:50
| 22/09/2026, 15:54 | 22/09/2026, 15:54 | Sistema | - | - | Pendência - sem balancete | Sem severidade | Pendencia documental: sem balancete anexo em PDF. |
Impacto
O passivo total e o patrimônio líquido superam o ativo, indicando patrimônio líquido negativo/insuficiência patrimonial aparente no fechamento do mês, o que pode afetar leitura de solvência, análise de risco e relatórios gerenciais.
Evidencia
Ativo total com saldo atual de 89.153,94D; Passivo total com saldo atual de 96.887,95C; Patrimônio Líquido com saldo atual de 94.942,50C. A diferença indica insuficiência patrimonial aparente de 7.734,01 em relação ao ativo.
Recomendacao
Manter monitoramento do patrimônio líquido e da composição do prejuízo acumulado; confirmar se há eventos patrimoniais/ajustes posteriores não demonstrados neste balancete que expliquem a insuficiência patrimonial.
Base legal utilizada
Lei 6.404/1976, art. 178 e art. 182; CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (classificação e apresentação patrimonial); princípios de fidedignidade e evidenciação contábil.
Título
Resultado acumulado negativo no período de análise do balancete
Severidade
S2
Impacto
As contas de resultado demonstram que despesas superam receitas no mês, sugerindo prejuízo contábil acumulado no período e reduzindo a capacidade de geração de caixa e de capital próprio.
Evidencia
Receitas acumuladas com saldo atual de 3.870,09C e despesas/custos com saldo atual de 11.604,10D, resultando em diferença desfavorável de 7.734,01 no balancete.
Recomendacao
Revisar composição das despesas administrativas e confrontar com a DRE oficial do período para confirmar se o resultado mensal foi corretamente apropriado e encerrado.
Base legal utilizada
CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis; CPC 00 (R2) – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro (representação fidedigna e relevância).
Liquidez Corrente
45,85
Liquidez Seca
45,85
Liquidez Imediata
45,85
Liquidez Geral
45,85
Baixo Endividamento
72/100Obrigações de curto prazo baixas em relação ao ativo total, embora exista pressão de resultado.