Cliente
1040 - MATRE & PROLE SAUDE S/C LTDA
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Detalhes da Tarefa
Centro de leitura técnica da task, reunindo contexto operacional, parecer atual, dashboard contábil, timeline do fluxo QA e histórico de execuções.
Resumo atual
O balancete de fevereiro/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 95.934,20, passivo total de R$ 97.854,72 e patrimônio líquido de R$ 94.942,50. Há lucro operacional/contábil acumulado no período pela conta de resultado (receitas líquidas de R$ 2.856,08 contra despesas de R$ 4.776,60, gerando prejuízo líquido de R$ 1.920,52), porém o PL permanece inalterado, o que sugere ausência de reflexo do resultado no patrimônio líquido dentro do balancete apresentado. Não foram identificados saldos negativos ou inconsistências materiais de soma, mas há evidência de balancete incompleto para análise de solvência e de reconciliação patrimonial mais robusta, pois não há contas de ativo não circulante, estoque, dívidas de longo prazo, nem demonstração explícita de encerramento do resultado no PL.
Cliente
1040 - MATRE & PROLE SAUDE S/C LTDA
Responsável no Runrun.it
Michele Morais Macedo
Criado no portal
22/09/2026, 15:49
Criado no Runrun.it
-
Atualizado no portal
23/09/2026, 09:55
Última execução
23/09/2026, 08:54
Inteligência contábil
Principais números, visões e indicadores contábeis extraídos da última análise automática.
Indicadores principais
Período de referência: 01/02/2026 - 28/02/2026
Ativo Total
Alta confiancaR$ 95.934,20
Total do ativo no período
Soma do ativo informado no balancete
Passivo Total
Alta confiancaR$ 97.854,72
Total das obrigações e passivos
Soma do passivo informado no balancete
Patrimônio Líquido
Alta confiancaR$ 94.942,50
Posição do PL informada
Capital social + lucros acumulados
Rastreamento
Principais eventos da tarefa em ordem cronológica.
A tarefa passou a ser acompanhada pelo fluxo QA no painel.
22/09/2026, 15:49
Pendência documental: sem balancete anexo
22/09/2026, 15:49
Os documentos da tarefa entraram em processamento automático.
Execuções
Execuções registradas para esta task em ordem da mais recente para a mais antiga.
| Início | Fim | Origem da validação | Modelo | Prompt | Status | Severidade | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026, 09:55 | 23/09/2026, 09:55 | Parecer humano | - | - | Aprovado | Média | Parecer humano final: aprovado. |
| 23/09/2026, 08:53 | 23/09/2026, 08:54 | Análise automática | gpt-5.4-mini | balancete-qa-v3-structured | Aguardando parecer humano | Média | O balancete de fevereiro/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 95.934,20, passivo total de R$ 97.854,72 e patrimônio líquido de R$ 94.942,50. Há lucro operacional/contábil acumulado no período pela conta de resultado (receitas líquidas de R$ 2.856,08 contra despesas de R$ 4.776,60, gerando prejuízo líquido de R$ 1.920,52), porém o PL permanece inalterado, o que sugere ausência de reflexo do resultado no patrimônio líquido dentro do balancete apresentado. Não foram identificados saldos negativos ou inconsistências materiais de soma, mas há evidência de balancete incompleto para análise de solvência e de reconciliação patrimonial mais robusta, pois não há contas de ativo não circulante, estoque, dívidas de longo prazo, nem demonstração explícita de encerramento do resultado no PL. |
Análise estruturada
Apontamentos de cada execução com análise da OpenAI.
Status
Severidade
Início
23/09/2026, 08:53
Resumo
O balancete de fevereiro/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 95.934,20, passivo total de R$ 97.854,72 e patrimônio líquido de R$ 94.942,50. Há lucro operacional/contábil acumulado no período pela conta de resultado (receitas líquidas de R$ 2.856,08 contra despesas de R$ 4.776,60, gerando prejuízo líquido de R$ 1.920,52), porém o PL permanece inalterado, o que sugere ausência de reflexo do resultado no patrimônio líquido dentro do balancete apresentado. Não foram identificados saldos negativos ou inconsistências materiais de soma, mas há evidência de balancete incompleto para análise de solvência e de reconciliação patrimonial mais robusta, pois não há contas de ativo não circulante, estoque, dívidas de longo prazo, nem demonstração explícita de encerramento do resultado no PL.
Título
Resultado do período não refletido no patrimônio líquido do balancete
Receita Bruta
Alta confiancaR$ 3.380,00
Receita bruta do período
Receita de prestação de serviços
Deduções
Alta confiancaR$ 523,92
Tributos deduzidos da receita
Impostos sobre vendas e serviços
Receita Líquida
Alta confiancaR$ 2.856,08
Receita após deduções
Receita bruta - deduções
Despesas Operacionais
Alta confiancaR$ 4.776,60
Despesas do período
Despesas administrativas + pessoais
Resultado Líquido
Alta confiancaR$ -1.920,52
Prejuízo do período apurado do balancete
Receita líquida - despesas
Leitura técnica complementar
Consolida os blocos interpretativos retornados pela análise automática.
Ativo total
R$ 95.934,20
Total do ativo informado no balancete.
Passivo total
R$ 97.854,72
Total do passivo informado no balancete.
Patrimônio líquido
R$ 94.942,50
PL informado no balancete.
Receita bruta de serviços
R$ 3.380,00
Receita operacional bruta do mês.
Deduções sobre receitas
R$ 523,92
Tributos sobre vendas/serviços destacados no balancete.
Despesas operacionais
R$ 4.776,60
Despesas acumuladas no período.
Resultado líquido do período
R$ -1.920,52
Receita líquida de R$ 2.856,08 menos despesas de R$ 4.776,60.
Caixa / disponível
R$ 95.934,20
Saldo do disponível no ativo circulante.
Estrutura patrimonial concentrada em caixa
altaO ativo é integralmente composto por disponível, sem evidência de ativo não circulante ou estoques.
Passivo concentrado em obrigações de curto prazo
altaHá passivo circulante de R$ 2.912,22, com destaque para obrigações trabalhistas e tributos a recolher.
Resultado do mês negativo
altaAs despesas superaram a receita líquida em R$ 1.920,52 no período analisado.
PL estático no balancete apresentado
altaO patrimônio líquido permanece em R$ 94.942,50, sem evidência do encerramento do resultado do mês.
Caixa Geral
R$ 95.934,20 D
Representa praticamente todo o ativo informado.
Simples Nacional a Recolher
R$ 523,92 C
Principal obrigação tributária identificada.
Salários e Ordenados a Pagar
R$ 2.062,08 C
Principal obrigação com pessoal.
INSS a Recolher
R$ 161,26 C
Passivo social informado.
FGTS a Recolher
R$ 164,96 C
Passivo social informado.
Lucros Acumulados
R$ 74.942,50 C
Parcela relevante do patrimônio líquido.
Análise gráfica
Disponível
100.0%
R$ 95.934,20
Estoques
0.0%
Não identificado no balancete
Ativo Não Circulante
0.0%
Não identificado no balancete
Passivo Circulante
1.5%
R$ 2.912,22
Passivo Não Circulante
0.0%
Não identificado no balancete
Patrimônio Líquido
98.5%
R$ 94.942,50
Receita Bruta
R$ 3.380,00
Deduções
R$ 523,92
Receita Líquida
R$ 2.856,08
Custos
Não evidenciado no balancete
Despesas Operacionais
R$ 4.776,60
Resultado Financeiro
Não evidenciado no balancete
Resultado
R$ -1.920,52
Liquidez Corrente
100/100Indicador muito elevado no balancete apresentado.
Margem Líquida
0/100Resultado negativo no período.
ROE
0/100Prejuízo no período.
Capital de Giro
100/100Capital de giro muito positivo com base nos dados informados.
Baixo Endividamento
Demonstrativo detalhado
Espelha a organização de grupos e subtotais do arquivo analisado.
Conta
Valor
ATIVO
Total do ativo.
R$ 95.934,20 D
ATIVO CIRCULANTE
Subgrupo do ativo.
R$ 95.934,20 D
DISPONÍVEL
Subgrupo de caixa/disponível.
R$ 95.934,20 D
CAIXA
Conta sintética de caixa.
R$ 95.934,20 D
CAIXA GERAL
Conta analítica final do ativo disponível.
R$ 95.934,20 D
CLIENTES
Saldo final zerado.
R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER
Saldo final zerado.
R$ 0,00
CLIENTES
Conta analítica de clientes.
R$ 0,00
PASSIVO
Total do passivo informado no balancete.
R$ 97.854,72 C
PASSIVO CIRCULANTE
Passivo de curto prazo.
R$ 2.912,22 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Tributos a recolher.
R$ 523,92 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
Subgrupo tributário.
R$ 523,92 C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
Principal obrigação tributária identificada.
R$ 523,92 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Passivo trabalhista e previdenciário.
R$ 2.388,30 C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
Obrigações salariais.
R$ 2.062,08 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
Saldo com pessoal.
R$ 2.062,08 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Encargos sociais.
R$ 326,22 C
INSS A RECOLHER
Encargo previdenciário.
R$ 161,26 C
FGTS A RECOLHER
Encargo de FGTS.
R$ 164,96 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio líquido informado.
R$ 94.942,50 C
CAPITAL SOCIAL
Capital social.
R$ 20.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO
Capital subscrito.
R$ 20.000,00 C
CAPITAL SOCIAL
Conta analítica de capital.
R$ 20.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Resultado acumulado no PL.
R$ 74.942,50 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Subgrupo de lucros/prejuízos acumulados.
R$ 74.942,50 C
LUCROS ACUMULADOS
Conta analítica do PL.
R$ 74.942,50 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
Resultado credor líquido do período.
R$ 2.856,08 C
RECEITAS OPERACIONAIS
Receita operacional líquida do período.
R$ 2.856,08 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
Receita bruta.
R$ 3.380,00 C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Grupo de serviços.
R$ 3.380,00 C
SERVIÇOS PRESTADOS
Conta analítica de receita.
R$ 3.380,00 C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Deduções da receita.
R$ 523,92 D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
Tributos incidentes.
R$ 523,92 D
(-) SIMPLES NACIONAL
Tributo sobre receita.
R$ 523,92 D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
Total de despesas acumuladas.
R$ 4.776,60 D
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas operacionais totais.
R$ 4.776,60 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Grupo administrativo.
R$ 4.776,60 D
DESPESAS COM PESSOAL
Despesa com pessoal.
R$ 4.776,60 D
SALÁRIOS E ORDENADOS
Principal despesa com pessoal.
R$ 4.446,68 D
FGTS
Encargo trabalhista.
R$ 329,92 D
23/09/2026, 08:53
O balancete de fevereiro/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 95.934,20, passivo total de R$ 97.854,72 e patrimônio líquido de R$ 94.942,50. Há lucro operacional/contábil acumulado no período pela conta de resultado (receitas líquidas de R$ 2.856,08 contra despesas de R$ 4.776,60, gerando prejuízo líquido de R$ 1.920,52), porém o PL permanece inalterado, o que sugere ausência de reflexo do resultado no patrimônio líquido dentro do balancete apresentado. Não foram identificados saldos negativos ou inconsistências materiais de soma, mas há evidência de balancete incompleto para análise de solvência e de reconciliação patrimonial mais robusta, pois não há contas de ativo não circulante, estoque, dívidas de longo prazo, nem demonstração explícita de encerramento do resultado no PL.
23/09/2026, 08:54
O PDF do parecer técnico automático foi publicado para consulta.
23/09/2026, 08:54
Parecer humano final: aprovado.
23/09/2026, 09:55
| 22/09/2026, 15:49 | 22/09/2026, 15:49 | Sistema | - | - | Pendência - sem balancete | Sem severidade | Pendencia documental: sem balancete anexo em PDF. |
Severidade
S2
Impacto
O balancete evidencia resultado líquido negativo no período, mas o patrimônio líquido permanece inalterado. Isso pode indicar ausência de lançamento de encerramento, apresentação parcial do fechamento ou desconexão entre contas de resultado e PL, distorcendo a leitura patrimonial.
Evidencia
Receitas líquidas de R$ 2.856,08 e despesas de R$ 4.776,60, resultando em prejuízo de R$ 1.920,52 no grupo de resultado; ao mesmo tempo, o PL permanece em R$ 94.942,50 sem variação no período.
Recomendacao
Revisar se o balancete é pré ou pós-encerramento e confirmar se o resultado do mês foi apropriado ao patrimônio líquido antes da aprovação final.
Base legal utilizada
CPC 00 (Estrutura Conceitual) e CPC 26 (Apresentação das Demonstrações Contábeis), quanto à representação fidedigna e à apresentação consistente da posição patrimonial e do desempenho.
Título
Balancete sem evidência de estrutura completa para análise de solvência
Severidade
S2
Impacto
A ausência de ativo não circulante, passivo não circulante e outras contas patrimoniais reduz a capacidade de avaliar liquidez geral, endividamento e composição patrimonial, limitando a auditoria de QA.
Evidencia
Somente há ativo circulante/disponível, passivo circulante e patrimônio líquido; não há demonstração de ativo não circulante, estoques, imobilizado ou passivo não circulante.
Recomendacao
Tratar a leitura como parcial e usar a conclusão com cautela, pois a estrutura exibida não permite inferência completa da posição econômico-financeira.
Base legal utilizada
CPC 26 (Apresentação das Demonstrações Contábeis), quanto à evidenciação e à classificação adequada dos itens do balanço.
Liquidez Corrente
32,95x
Liquidez Seca
32,95x
Liquidez Imediata
32,95x
Liquidez Geral
32,95x
Passivo circulante pequeno frente ao ativo informado; leitura limitada pela falta de estrutura completa.