Cliente
1040 - MATRE & PROLE SAUDE S/C LTDA
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Detalhes da Tarefa
Centro de leitura técnica da task, reunindo contexto operacional, parecer atual, dashboard contábil, timeline do fluxo QA e histórico de execuções.
Resumo atual
O balancete de janeiro/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 94.942,50 financiado integralmente por patrimônio líquido na mesma monta, e reconhecimento de despesas de pessoal no mês que geraram obrigações trabalhistas e previdenciárias de curto prazo. Não foram identificadas divergências aritméticas entre saldos apresentados. Contudo, há limitação relevante de escopo: o material recebido é apenas um balancete sintético, sem DRE, balanço ou notas, o que restringe validações de competência, consistência patrimonial ampla e análise fiscal mais profunda. Há, ainda, resultado acumulado no PL (R$ 74.942,50) sem demonstração de mutação no período, mas isso não configura, isoladamente, inconsistência material com a evidência disponível.
Cliente
1040 - MATRE & PROLE SAUDE S/C LTDA
Responsável no Runrun.it
Michele Morais Macedo
Criado no portal
22/09/2026, 15:51
Criado no Runrun.it
-
Atualizado no portal
23/09/2026, 09:54
Última execução
23/09/2026, 08:53
Inteligência contábil
Principais números, visões e indicadores contábeis extraídos da última análise automática.
Indicadores principais
Período de referência: 01/01/2026 - 31/01/2026
Liquidez Corrente
Alta confianca39,79
Capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos circulantes.
Ativo Circulante / Passivo Circulante = 94.942,50 / 2.388,30
Liquidez Imediata
Alta confianca39,79
Capacidade de pagamento imediato com caixa informado.
Disponível / Passivo Circulante = 94.942,50 / 2.388,30
Grau de Endividamento de Curto Prazo
Alta confianca2,52%
Participação das obrigações de curto prazo sobre o ativo total.
Passivo Circulante / Ativo Total = 2.388,30 / 94.942,50
Rastreamento
Principais eventos da tarefa em ordem cronológica.
A tarefa passou a ser acompanhada pelo fluxo QA no painel.
22/09/2026, 15:51
Pendência documental: sem balancete anexo
22/09/2026, 15:51
Os documentos da tarefa entraram em processamento automático.
Execuções
Execuções registradas para esta task em ordem da mais recente para a mais antiga.
| Início | Fim | Origem da validação | Modelo | Prompt | Status | Severidade | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026, 09:54 | 23/09/2026, 09:54 | Parecer humano | - | - | Aprovado | Média | Parecer humano final: aprovado. |
| 23/09/2026, 08:53 | 23/09/2026, 08:53 | Análise automática | gpt-5.4-mini | balancete-qa-v3-structured | Aguardando parecer humano | Média | O balancete de janeiro/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 94.942,50 financiado integralmente por patrimônio líquido na mesma monta, e reconhecimento de despesas de pessoal no mês que geraram obrigações trabalhistas e previdenciárias de curto prazo. Não foram identificadas divergências aritméticas entre saldos apresentados. Contudo, há limitação relevante de escopo: o material recebido é apenas um balancete sintético, sem DRE, balanço ou notas, o que restringe validações de competência, consistência patrimonial ampla e análise fiscal mais profunda. Há, ainda, resultado acumulado no PL (R$ 74.942,50) sem demonstração de mutação no período, mas isso não configura, isoladamente, inconsistência material com a evidência disponível. |
Análise estruturada
Apontamentos de cada execução com análise da OpenAI.
Status
Severidade
Início
23/09/2026, 08:53
Resumo
O balancete de janeiro/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 94.942,50 financiado integralmente por patrimônio líquido na mesma monta, e reconhecimento de despesas de pessoal no mês que geraram obrigações trabalhistas e previdenciárias de curto prazo. Não foram identificadas divergências aritméticas entre saldos apresentados. Contudo, há limitação relevante de escopo: o material recebido é apenas um balancete sintético, sem DRE, balanço ou notas, o que restringe validações de competência, consistência patrimonial ampla e análise fiscal mais profunda. Há, ainda, resultado acumulado no PL (R$ 74.942,50) sem demonstração de mutação no período, mas isso não configura, isoladamente, inconsistência material com a evidência disponível.
Título
Evidência insuficiente para validação completa da posição patrimonial e do resultado
Participação do Disponível no Ativo
Alta confianca100,00%
Concentração do ativo em caixa.
Disponível / Ativo Total = 94.942,50 / 94.942,50
Resultado do Período no Balancete
Baixa confiancaNão evidenciado em linha específica de resultado; apenas contas de despesa foram apresentadas.
O balancete não traz conta sintética de resultado para apuração direta.
Não disponível no documento recebido
Leitura técnica complementar
Consolida os blocos interpretativos retornados pela análise automática.
Ativo Total
R$ 94.942,50
Total do ativo apresentado integralmente em caixa/ disponível.
Passivo Total
R$ 97.330,80
Saldo final do passivo informado no balancete, incluindo passivo circulante e patrimônio líquido.
Patrimônio Líquido
R$ 94.942,50
PL informado no balancete, composto por capital social e lucros acumulados.
Passivo Circulante
R$ 2.388,30
Obrigações trabalhistas e previdenciárias de curto prazo reconhecidas no mês.
Disponível
R$ 94.942,50
Todo o ativo está concentrado em caixa.
Despesas Operacionais
R$ 2.388,30
Despesas com pessoal reconhecidas no período.
Obrigações com Pessoal
R$ 2.062,08
Salários e ordenados a pagar em aberto no fechamento.
Obrigações Sociais
R$ 326,22
INSS e FGTS a recolher no fechamento.
Ativo altamente concentrado em caixa
altaO ativo está 100% alocado em disponível, sem estoques, realizável de curto prazo ou ativo não circulante evidenciados.
Passivo concentrado em obrigações de folha
altaAs obrigações passivas decorrem integralmente de salários, INSS e FGTS a recolher.
PL robusto em relação ao passivo de curto prazo
mediaO patrimônio líquido informado supera significativamente o passivo circulante, indicando baixa pressão de liquidez no recorte apresentado.
CAIXA GERAL
R$ 94.942,50 D
Principal e único componente do ativo evidenciado.
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
R$ 2.062,08 C
Maior obrigação do passivo circulante.
INSS A RECOLHER
R$ 161,26 C
Obrigações sociais reconhecidas no mês.
FGTS A RECOLHER
R$ 164,96 C
Obrigações sociais reconhecidas no mês.
LUCROS ACUMULADOS
R$ 74.942,50 C
Saldo acumulado elevado no PL, sem mutação detalhada no documento.
Análise gráfica
Disponível
100.0%
R$ 94.942,50
Estoque
0.0%
Não evidenciado no balancete
Ativo Não Circulante
0.0%
Não evidenciado no balancete
Passivo Circulante
2.5%
R$ 2.388,30
Passivo Não Circulante
0.0%
Não evidenciado no balancete
Patrimônio Líquido
97.5%
R$ 94.942,50
Receita Bruta
Não evidenciada no balancete
Deduções
Não evidenciadas no balancete
Receita Líquida
Não evidenciada no balancete
Custos
Não evidenciados no balancete
Despesas Operacionais
R$ 2.388,30
Resultado Financeiro
Não evidenciado no balancete
Resultado
Não apurável com segurança no documento recebido
Liquidez Corrente
100/100Indicador extremamente favorável no recorte do balancete.
Margem Liquida
0/100Não calculável com a documentação recebida.
ROE
0/100Não calculável com segurança.
Capital de Giro
100/100Folga de caixa muito superior ao passivo circulante.
Baixo Endividamento
Demonstrativo detalhado
Espelha a organização de grupos e subtotais do arquivo analisado.
Conta
Valor
ATIVO
Total do ativo informado no balancete.
R$ 94.942,50
ATIVO CIRCULANTE
Integralmente composto por disponível.
R$ 94.942,50
DISPONÍVEL
Grupo de caixa evidenciado.
R$ 94.942,50
CAIXA
Conta sintética de caixa.
R$ 94.942,50
CAIXA GERAL
Conta analítica de maior relevância do ativo.
R$ 94.942,50
PASSIVO
Saldo final do passivo apresentado no balancete.
R$ 97.330,80
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações de curto prazo.
R$ 2.388,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Grupo de obrigações com pessoal e encargos.
R$ 2.388,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
Principal subgrupo de obrigações trabalhistas.
R$ 2.062,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
Saldo credor de folha a pagar.
R$ 2.062,08
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Encargos sociais reconhecidos no período.
R$ 326,22
INSS A RECOLHER
Encargo previdenciário a recolher.
R$ 161,26
FGTS A RECOLHER
Encargo de FGTS a recolher.
R$ 164,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PL informado no balancete.
R$ 94.942,50
CAPITAL SOCIAL
Grupo de capital social.
R$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO
Capital subscrito evidenciado.
R$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL
Conta analítica de capital.
R$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Resultado acumulado no PL.
R$ 74.942,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Conta espelho do grupo acumulado.
R$ 74.942,50
LUCROS ACUMULADOS
Saldo acumulado informado.
R$ 74.942,50
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
Grupo de despesas com saldo devedor.
R$ 2.388,30
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas reconhecidas no período.
R$ 2.388,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Subgrupo administrativo.
R$ 2.388,30
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas de folha do mês.
R$ 2.388,30
SALÁRIOS E ORDENADOS
Principal despesa da folha.
R$ 2.223,34
FGTS
Despesa de encargos sobre folha.
R$ 164,96
23/09/2026, 08:53
O balancete de janeiro/2026 apresenta estrutura contábil coerente em linhas gerais, com ativo total de R$ 94.942,50 financiado integralmente por patrimônio líquido na mesma monta, e reconhecimento de despesas de pessoal no mês que geraram obrigações trabalhistas e previdenciárias de curto prazo. Não foram identificadas divergências aritméticas entre saldos apresentados. Contudo, há limitação relevante de escopo: o material recebido é apenas um balancete sintético, sem DRE, balanço ou notas, o que restringe validações de competência, consistência patrimonial ampla e análise fiscal mais profunda. Há, ainda, resultado acumulado no PL (R$ 74.942,50) sem demonstração de mutação no período, mas isso não configura, isoladamente, inconsistência material com a evidência disponível.
23/09/2026, 08:53
O PDF do parecer técnico automático foi publicado para consulta.
23/09/2026, 08:53
Parecer humano final: aprovado.
23/09/2026, 09:54
| 22/09/2026, 15:51 | 22/09/2026, 15:51 | Sistema | - | - | Pendência - sem balancete | Sem severidade | Pendencia documental: sem balancete anexo em PDF. |
Severidade
S2
Impacto
A ausência de DRE e balanço impede validar integralmente a origem do resultado acumulado, a composição patrimonial e possíveis reclassificações ou erros de encerramento mensal.
Evidencia
O arquivo recebido contém apenas balancete sintético de 01/01/2026 a 31/01/2026, sem demonstração de resultado, balanço patrimonial detalhado ou notas explicativas.
Recomendacao
Tratar o fechamento com cautela no QA, limitando a conclusão à conferência do balancete e registrando a impossibilidade de validação completa do ciclo contábil com a evidência disponível.
Base legal utilizada
CPC 00 (R2) – Estrutura Conceitual: necessidade de representação fidedigna e completa das informações para tomada de decisão; NBC TG 26 (Apresentação das Demonstrações Contábeis): conjunto de demonstrações para adequada apresentação.
Liquidez Corrente
39,79
Liquidez Seca
39,79
Liquidez Imediata
39,79
Liquidez Geral
39,79
Endividamento de curto prazo muito baixo no documento.